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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 832.00 | 94 322.00 | 32 509.00 | 126 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 292.00 | 95 622.00 | 1 532 669.00 | 1 628 292.00 |
BT Marchandises | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CF Disponibilités | 238 199.00 | | 238 199.00 | 238 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 780.00 | | 456 780.00 | 456 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 073.00 | 95 622.00 | 1 989 450.00 | 2 085 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 823.00 | | | 167 823.00 |
DL TOTAL (I) | 858 080.00 | | | 858 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 039.00 | | | 822 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 369.00 | | | 1 131 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 450.00 | | | 1 989 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 280.00 | | | 439 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 643.00 | | 1 650.00 | 1 626 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 483.00 | | 1 650.00 | 126 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 236.00 | 17 387.00 | | 78 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 236.00 | 17 387.00 | | 78 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 262.00 | 176 262.00 | | 176 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 039.00 | 129 950.00 | 539 167.00 | 822 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 301.00 | 37 141.00 | 160.00 | 37 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 370.00 | 439 281.00 | 539 167.00 | 1 131 370.00 |