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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 946.00 | 73 836.00 | 22 110.00 | 95 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 744.00 | 356 352.00 | 70 392.00 | 426 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 500.00 | 500 198.00 | 779 302.00 | 1 279 500.00 |
BT Marchandises | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 827.00 | | 122 827.00 | 122 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 327.00 | 500 198.00 | 902 129.00 | 1 402 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 773.00 | 94 532.00 | | 105 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 11 242.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 116 883.00 | 116 773.00 | | 116 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 271 314.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 578.00 | 534 531.00 | | 450 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 35 084.00 | | 56 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 860.00 | 60 169.00 | | 57 860.00 |
EA Autres dettes | 20 325.00 | 6 311.00 | | 20 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 246.00 | 907 408.00 | | 785 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 129.00 | 1 024 181.00 | | 902 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 714.00 | 707 408.00 | | 676 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 630.00 | | 23 870.00 | 1 255 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 200.00 | | | 680 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 820.00 | | 23 870.00 | 498 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 291.00 | 57 907.00 | | 442 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 281.00 | 57 907.00 | | 372 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 91 468.00 | 108 532.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 450 578.00 | 450 578.00 | | 450 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 019.00 | 21 219.00 | 6 800.00 | 28 019.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 246.00 | 676 714.00 | 108 532.00 | 785 246.00 |