| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 1 430.00 | 1 269.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 5 179.00 | 1 216.00 | 6 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554.00 | 6 608.00 | 2 945.00 | 9 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 682.00 | 275.00 | 17 407.00 | 17 682.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 833.00 | 275.00 | 51 558.00 | 51 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 387.00 | 6 883.00 | 54 503.00 | 61 387.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DH Report à nouveau | -6 337.00 | | | -6 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 673.00 | | | 161 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 1 073.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 1 073.00 | | 5 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 721.00 | 22 521.00 | 200.00 | 22 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |