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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 550.00 | 136 873.00 | 11 678.00 | 148 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 467.00 | 158 625.00 | 122 842.00 | 281 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 217.00 | 295 498.00 | 234 719.00 | 530 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 013.00 | 295 498.00 | 350 515.00 | 646 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -183 036.00 | -136 402.00 | | -183 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 280.00 | -46 634.00 | | -125 280.00 |
DK Provisions réglementées | 17 056.00 | 20 540.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | -285 210.00 | -156 446.00 | | -285 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 510.00 | 319 529.00 | | 257 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | 22 582.00 | | 17 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 194.00 | 42 709.00 | | 57 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 564.00 | 203 960.00 | | 303 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 725.00 | 588 780.00 | | 635 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 515.00 | 432 334.00 | | 350 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 501.00 | 324 431.00 | | 465 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 302.00 | | 12 502.00 | 536 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 588.00 | 530 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 588.00 | 430 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 102.00 | | 12 502.00 | 436 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 078.00 | 47 006.00 | 18 588.00 | 267 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 078.00 | 47 006.00 | 18 588.00 | 267 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 540.00 | | 3 484.00 | 20 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 540.00 | | 3 484.00 | 20 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 564.00 | 303 564.00 | | 303 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 510.00 | 87 461.00 | 170 049.00 | 257 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 871.00 | 13 671.00 | 200.00 | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 550.00 | 465 501.00 | 170 049.00 | 635 550.00 |