| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 677.00 | | 275 677.00 | 275 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 384.00 | 195 223.00 | 479 160.00 | 674 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 473.00 | | 609 473.00 | 609 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 880.00 | 2 042 255.00 | 1 621 625.00 | 3 663 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443 314.00 | | 10 443 314.00 | 10 443 314.00 |
BZ Autres créances | 3 962 102.00 | | 3 962 102.00 | 3 962 102.00 |
CF Disponibilités | 6 639 399.00 | | 6 639 399.00 | 6 639 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088 318.00 | | 1 088 318.00 | 1 088 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 142 420.00 | | 22 142 420.00 | 22 142 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 806 299.00 | 2 042 255.00 | 23 764 045.00 | 25 806 299.00 |
CU Autres participations | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 941 943.00 | 1 752 880.00 | 189 063.00 | 1 941 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 573.00 | 198 092.00 | | 198 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125 114.00 | 18 109 424.00 | | 18 125 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
DH Report à nouveau | -5 905 096.00 | -1 906 142.00 | | -5 905 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 022 809.00 | -3 998 954.00 | | -12 022 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 274.00 | 193 455.00 | | 27 274.00 |
DL TOTAL (I) | 428 450.00 | 12 601 268.00 | | 428 450.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
DN Avances conditionnées | 659 139.00 | 731 339.00 | | 659 139.00 |
DO TOTAL (II) | 777 680.00 | 849 880.00 | | 777 680.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117 402.00 | 2 284 378.00 | | 7 117 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 853 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 180.00 | 372 903.00 | | 2 753 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761 683.00 | 1 754 876.00 | | 4 761 683.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 22 888.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 779 150.00 | 1 507 382.00 | | 7 779 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 439 915.00 | 7 796 110.00 | | 22 439 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 764 045.00 | 21 247 258.00 | | 23 764 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 104 497.00 | | 6 104 497.00 | 6 104 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 497.00 | | 6 104 497.00 | 6 104 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 758 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 663 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 758 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 864 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | 46 416.00 | | 12 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 181.00 | 212 984.00 | | 166 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 455.00 | 259 400.00 | | 178 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 273.00 | 84 721.00 | | 18 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296.00 | 84 721.00 | | 21 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 159.00 | 174 679.00 | | 157 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684 673.00 | -787 553.00 | | -1 684 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 558.00 | 3 850 890.00 | | 7 101 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 124 366.00 | 7 849 843.00 | | 19 124 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 022 809.00 | -3 998 954.00 | | -12 022 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 101.00 | | 1 231 109.00 | 2 438 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971 236.00 | | | 1 971 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 677 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 3 663 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 971 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 733 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 173.00 | | 725 991.00 | 287 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 106.00 | | 505 118.00 | 174 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 373.00 | 614 881.00 | | 1 427 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 709.00 | 504 463.00 | | 1 277 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 1 023.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 101.00 | 109 395.00 | | 145 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 180.00 | 2 753 180.00 | | 2 753 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 156.00 | 782 156.00 | | 782 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 120.00 | 1 145 120.00 | | 1 145 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 779 150.00 | 7 779 150.00 | | 7 779 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 473.00 | | 609 473.00 | 609 473.00 |
UX Autres créances clients | 10 443 314.00 | 10 443 314.00 | | 10 443 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 421 718.00 | 421 718.00 | | 421 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 035.00 | 1 536 035.00 | | 1 536 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 117 402.00 | 826 656.00 | 5 540 747.00 | 7 117 402.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 016 359.00 | | | 5 016 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 641.00 | | | 186 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684 673.00 | 1 684 673.00 | | 1 684 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 146.00 | 293 146.00 | | 293 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 072.00 | 1 121 072.00 | | 1 121 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 318.00 | 1 088 318.00 | | 1 088 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 103 206.00 | 15 493 733.00 | 609 473.00 | 16 103 206.00 |
VW T.V.A. | 1 713 335.00 | 1 713 335.00 | | 1 713 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 439 915.00 | 16 149 168.00 | 5 540 747.00 | 22 439 915.00 |