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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 101.00 | 31.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 758.00 | 5 183.00 | 12 576.00 | 17 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 362 465.00 | | 1 362 465.00 | 1 362 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 346.00 | 6 284.00 | 1 590 063.00 | 1 596 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 774.00 | | 128 774.00 | 128 774.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 897.00 | | 294 897.00 | 294 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 243.00 | 6 283.00 | 1 884 960.00 | 1 891 243.00 |
CU Autres participations | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 812 015.00 | 460 577.00 | | 812 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | 351 439.00 | | 10 130.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | 123.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 991 721.00 | 981 538.00 | | 991 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 090.00 | 320 397.00 | | 768 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 3 802.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 662.00 | 83 273.00 | | 113 662.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 26 911.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 239.00 | 434 383.00 | | 893 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 960.00 | 1 415 921.00 | | 1 884 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 239.00 | | | 893 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 090.00 | | | 768 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 554 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 326.00 | 860.00 | | 14 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 22 363.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 159.00 | 23 223.00 | | 25 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 314.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 973.00 | 19 629.00 | | 11 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 82.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | 20 026.00 | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 591.00 | 3 198.00 | | 10 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | 3 624.00 | | 16 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 883.00 | 799 944.00 | | 607 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 753.00 | 448 505.00 | | 597 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | 351 439.00 | | 10 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 596.00 | | 529 355.00 | 1 195 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 419.00 | 1 577 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 605.00 | 1 596 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 186.00 | 18 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | 12 692.00 | 21 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 213.00 | | 516 663.00 | 1 174 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 5 009.00 | 2 427.00 | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 5 009.00 | 2 427.00 | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 598.00 | 773 598.00 | | 773 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 362 465.00 | | 1 362 465.00 | 1 362 465.00 |
UX Autres créances clients | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456.00 | 145 991.00 | 1 362 465.00 | 1 508 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 239.00 | 893 239.00 | | 893 239.00 |