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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 954.00 | 64 797.00 | 54 157.00 | 118 954.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 605.00 | 64 797.00 | 54 808.00 | 119 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
110 Total général Actif | 171 917.00 | 64 797.00 | 107 120.00 | 171 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
230 Autres produits | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
252 Charges sociales | 758.00 | | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
262 Autres charges | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 570.00 | | | 223 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 600.00 | | | -54 600.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 407.00 | | | -57 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |