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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 295 889.00 | | 295 889.00 | 295 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 927.00 | | 507 927.00 | 507 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 918.00 | 62 004.00 | | 81 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 173.00 | 19 914.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 106 091.00 | 92 918.00 | | 106 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 821.00 | 271 916.00 | | 270 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 17 276.00 | | 15 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 323.00 | 82 404.00 | | 38 323.00 |
EA Autres dettes | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 836.00 | 371 596.00 | | 401 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 927.00 | 464 514.00 | | 507 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 286.00 | | 248 285.00 | 248 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 286.00 | | 248 286.00 | 248 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 8 355.00 | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 978.00 | 398 520.00 | | 248 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 805.00 | 378 607.00 | | 235 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 173.00 | 19 914.00 | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 286.00 | 348 286.00 | | 348 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 038.00 | 212 038.00 | | 212 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 836.00 | 401 836.00 | | 401 836.00 |