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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 57 124.00 | 34 059.00 | 23 065.00 | 57 124.00 |
AP Constructions | 114 144.00 | 54 325.00 | 59 819.00 | 114 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 844.00 | 27 566.00 | 6 278.00 | 33 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 381.00 | 99 892.00 | 28 489.00 | 128 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 494.00 | 215 842.00 | 139 652.00 | 355 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BP En cours de production de services | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BT Marchandises | 1 028 796.00 | | 1 028 796.00 | 1 028 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BZ Autres créances | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CF Disponibilités | 643 009.00 | | 643 009.00 | 643 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 898.00 | | 1 868 898.00 | 1 868 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 392.00 | 215 842.00 | 2 008 550.00 | 2 224 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 190 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 538.00 | 1 791.00 | | 2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 705.00 | 48 747.00 | | 62 705.00 |
DL TOTAL (I) | 353 243.00 | 350 538.00 | | 353 243.00 |
DP Provisions pour risques | 11 991.00 | 4 598.00 | | 11 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 991.00 | 4 598.00 | | 11 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 782.00 | 347 596.00 | | 358 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 999.00 | 509 971.00 | | 617 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 910.00 | 139 398.00 | | 198 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 509.00 | 109 570.00 | | 129 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
EA Autres dettes | 262 238.00 | 78 401.00 | | 262 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 530.00 | 36 600.00 | | 61 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 316.00 | 1 221 536.00 | | 1 643 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 550.00 | 1 576 672.00 | | 2 008 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 365.00 | 921 531.00 | | 1 399 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 016.00 | | 80 806.00 | 379 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 328.00 | 355 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 328.00 | 333 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 016.00 | | 80 806.00 | 354 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 930.00 | 42 943.00 | 16 031.00 | 188 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 930.00 | 42 943.00 | 16 031.00 | 188 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 11 991.00 | 4 598.00 | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 11 991.00 | 4 598.00 | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | 11 991.00 | 4 598.00 | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 991.00 | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 650.00 | 545 650.00 | | 545 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 910.00 | 198 910.00 | | 198 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 238.00 | 262 238.00 | | 262 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
UX Autres créances clients | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 859.00 | 81 044.00 | 198 815.00 | 279 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 922.00 | 33 786.00 | 45 136.00 | 78 922.00 |
VI Groupe et associés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VW T.V.A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 316.00 | 1 399 365.00 | 243 951.00 | 1 643 316.00 |