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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 3 236.00 | 4 380.00 | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 927.00 | 58 861.00 | 56 065.00 | 114 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 512.00 | 94 251.00 | 308 260.00 | 402 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 361.00 | 156 349.00 | 2 197 011.00 | 2 353 361.00 |
BT Marchandises | 357 970.00 | | 357 970.00 | 357 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BZ Autres créances | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CF Disponibilités | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 057.00 | | 546 057.00 | 546 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 418.00 | 156 349.00 | 2 743 068.00 | 2 899 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 296.00 | 212 107.00 | | 529 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 722.00 | 317 190.00 | | 352 722.00 |
DL TOTAL (I) | 992 019.00 | 639 297.00 | | 992 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 750.00 | 1 376 109.00 | | 1 180 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 687.00 | 232 321.00 | | 180 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 236.00 | 298 804.00 | | 297 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 425.00 | 53 831.00 | | 87 425.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 10 569.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 049.00 | 1 971 633.00 | | 1 751 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 068.00 | 2 610 930.00 | | 2 743 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 643.00 | 794 479.00 | | 765 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 141.00 | | 3 843 141.00 | 3 843 141.00 |
FG Production vendue services | 224 672.00 | | 224 672.00 | 224 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 814.00 | | 4 067 814.00 | 4 067 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 579.00 | 310.00 | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | 310.00 | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | 2 794.00 | | 7 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694.00 | 310.00 | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | 3 104.00 | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | -2 794.00 | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 013.00 | 116 436.00 | | 123 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 821.00 | 3 477 891.00 | | 4 081 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 098.00 | 3 160 701.00 | | 3 729 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 722.00 | 317 190.00 | | 352 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 563.00 | 15 006.00 | | 15 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 503.00 | | 99 236.00 | 2 259 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 128 305.00 | 1 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 882.00 | 3 496.00 | 2 353 361.00 | 1 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 517 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 616.00 | | | 1 707 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 690.00 | | 94 247.00 | 426 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 197.00 | | 4 989.00 | 125 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 053.00 | 68 098.00 | 801.00 | 89 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 1 264.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 081.00 | 66 834.00 | 801.00 | 87 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 236.00 | 297 236.00 | | 297 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 403.00 | 127 403.00 | | 127 403.00 |
UX Autres créances clients | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 154.00 | 191 749.00 | 643 194.00 | 1 177 154.00 |
VI Groupe et associés | 180 688.00 | 180 688.00 | | 180 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 762.00 | | | 196 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 795.00 | 195 795.00 | | 195 795.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 049.00 | 765 644.00 | 643 194.00 | 1 751 049.00 |