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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 172.00 | 28 423.00 | 8 749.00 | 37 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 199.00 | 30 103.00 | 63 095.00 | 93 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CF Disponibilités | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 426.00 | 30 103.00 | 92 323.00 | 122 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DH Report à nouveau | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DL TOTAL (I) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 552.00 | 2 551.00 | | 27 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | 2 551.00 | | 25 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 2 165.00 | 12 834.00 | 15 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 836.00 | 33 002.00 | 12 834.00 | 45 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |