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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
AH Fonds commercial | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 560.00 | 33 919.00 | 1 641.00 | 35 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 462.00 | 102 676.00 | 41 786.00 | 144 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 275.00 | 158 435.00 | 460 839.00 | 619 275.00 |
BT Marchandises | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BZ Autres créances | 696 916.00 | | 696 916.00 | 696 916.00 |
CF Disponibilités | 191 115.00 | | 191 115.00 | 191 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 531.00 | | 920 531.00 | 920 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 806.00 | 158 435.00 | 1 381 370.00 | 1 539 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 17 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 287 814.00 | 157 206.00 | | 287 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | 158 508.00 | | 75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 614 992.00 | 562 614.00 | | 614 992.00 |
DP Provisions pour risques | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 121.00 | 445 867.00 | | 380 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 130.00 | 272 768.00 | | 309 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 12 680.00 | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 27 081.00 | | 15 884.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | 6 306.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 490.00 | 764 703.00 | | 747 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 370.00 | 1 327 317.00 | | 1 381 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 240 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | 1 000.00 | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265.00 | 1 690.00 | | 11 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -690.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | 59 047.00 | | 36 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 506.00 | 1 234 604.00 | | 1 258 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 228.00 | 1 076 096.00 | | 1 183 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 278.00 | 158 508.00 | | 75 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 722.00 | | 32 013.00 | 598 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 78 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 461.00 | 619 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 180 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 602.00 | | | 338 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 320.00 | | 32 013.00 | 149 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 100.00 | 18 646.00 | 1 311.00 | 141 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 260.00 | 18 646.00 | 1 311.00 | 119 260.00 |