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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 91.00 | 1 409.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 2 492.00 | 20 981.00 | 23 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 973.00 | 2 583.00 | 22 390.00 | 24 973.00 |
060 Stock marchandises | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
110 Total général Actif | 66 899.00 | 2 583.00 | 64 316.00 | 66 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 802.00 | | | 235 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 587.00 | | | 246 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 555.00 | | | -13 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 677.00 | | | 231 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 852.00 | | | 32 852.00 |