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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 277.00 | | 110 277.00 | 110 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 515.00 | | 337 515.00 | 337 515.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 934.00 | | 352 934.00 | 352 934.00 |
CU Autres participations | 227 169.00 | | 227 169.00 | 227 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
DL TOTAL (I) | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 398.00 | | | 197 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 934.00 | | | 352 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -196.00 | | | -196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 093.00 | | 15 957.00 | 323 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 337 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 337 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 093.00 | | 15 957.00 | 323 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 277.00 | | 110 277.00 | 110 277.00 |
VC Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 495.00 | 25 075.00 | 81 420.00 | 106 495.00 |
VI Groupe et associés | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 907.00 | 12 630.00 | 110 277.00 | 122 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 398.00 | 115 978.00 | 81 420.00 | 197 398.00 |