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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 478.00 | 702 478.00 | 575 000.00 | 1 277 478.00 |
AP Constructions | 301 495.00 | 301 495.00 | | 301 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 984.00 | 21 507.00 | 4 478.00 | 25 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 112.00 | 237 605.00 | 2 506.00 | 240 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 937.00 | 1 301 953.00 | 581 984.00 | 1 883 937.00 |
BT Marchandises | 163 424.00 | 112 011.00 | 51 413.00 | 163 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 023.00 | 112 011.00 | 312 012.00 | 424 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 960.00 | 1 413 964.00 | 893 996.00 | 2 307 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 372.00 | 1 414 372.00 | | 1 414 372.00 |
DH Report à nouveau | -710 216.00 | -443 550.00 | | -710 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 244.00 | -266 666.00 | | -637 244.00 |
DL TOTAL (I) | 66 912.00 | 704 156.00 | | 66 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 113.00 | 476 830.00 | | 261 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 231.00 | 585 884.00 | | 338 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | 2 608.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 665.00 | 43 332.00 | | 157 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 214.00 | 112 669.00 | | 65 214.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 68.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 387.00 | 1 221 390.00 | | 823 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 996.00 | 1 925 546.00 | | 893 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 381.00 | 799 692.00 | | 822 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 231.00 | | | 338 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 383.00 | | 25 684.00 | 2 415 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 923.00 | 25 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 129.00 | 1 883 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 510.00 | 1 290 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 696.00 | 567 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 012.00 | | | 1 539 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 032.00 | | 25 255.00 | 840 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 339.00 | | 429.00 | 36 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 290.00 | 23 675.00 | 314 142.00 | 767 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 922.00 | | 9 899.00 | 22 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 368.00 | 23 675.00 | 304 243.00 | 744 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 698.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 714.00 | 260 714.00 | | 260 714.00 |
VI Groupe et associés | 338 231.00 | 338 231.00 | | 338 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 869.00 | 130 024.00 | 25 845.00 | 155 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 381.00 | 822 381.00 | | 822 381.00 |