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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 941.00 | 15 395.00 | 2 546.00 | 17 941.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 469.00 | 15 903.00 | 2 566.00 | 18 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
084 Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
110 Total général Actif | 30 718.00 | 15 903.00 | 14 816.00 | 30 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
242 Autres charges externes. | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
252 Charges sociales | 530.00 | | | 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
262 Autres charges | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 198.00 | | | 2 198.00 |