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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 14 593.00 | 1 882.00 | 16 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751.00 | 9 564.00 | 8 186.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 9 565.00 | 1 564.00 | 11 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 648.00 | 33 723.00 | 11 925.00 | 45 648.00 |
BT Marchandises | 270 846.00 | | 270 846.00 | 270 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 854.00 | | 436 854.00 | 436 854.00 |
BZ Autres créances | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
CF Disponibilités | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 590.00 | | 820 590.00 | 820 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 239.00 | 33 723.00 | 832 516.00 | 866 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 436.00 | 14 605.00 | | 55 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 755.00 | 40 831.00 | | 31 755.00 |
DL TOTAL (I) | 98 191.00 | 66 436.00 | | 98 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 861.00 | 136 848.00 | | 231 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 614.00 | 114 977.00 | | 113 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 939.00 | 144 768.00 | | 268 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 940.00 | 42 136.00 | | 35 940.00 |
EA Autres dettes | 32 787.00 | 16 369.00 | | 32 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 324.00 | 455 099.00 | | 734 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 516.00 | 521 536.00 | | 832 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 810.00 | 332 177.00 | | 640 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 625.00 | | 3 024.00 | 42 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | | 3 024.00 | 25 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 064.00 | 4 659.00 | | 29 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 448.00 | 2 145.00 | | 12 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 2 514.00 | | 16 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 939.00 | 268 939.00 | | 268 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 436 854.00 | 436 854.00 | | 436 854.00 |
VB T. V. A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VC Groupe et associés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 216.00 | 31 702.00 | 93 514.00 | 125 216.00 |
VI Groupe et associés | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 147.00 | 511 147.00 | | 511 147.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 143.00 | 589 630.00 | 93 514.00 | 683 143.00 |