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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
CF Disponibilités | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 410.00 | | 251 410.00 | 251 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 410.00 | | 341 410.00 | 341 410.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 184 531.00 | | | 184 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DL TOTAL (I) | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 410.00 | | | 341 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 279.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 470.00 | | | 173 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 235.00 | 13 636.00 | 4 600.00 | 18 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 902.00 | 40 302.00 | 4 600.00 | 44 902.00 |