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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 404.00 | 1 998.00 | 425 406.00 | 427 404.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 891.00 | | 361 891.00 | 361 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 295.00 | 1 998.00 | 787 297.00 | 789 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 425 403.00 | | 425 403.00 | 425 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 91 839.00 | 42 229.00 | | 91 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 458.00 | 70 610.00 | | 54 458.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 035.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 286 797.00 | 252 874.00 | | 286 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 866.00 | 172 341.00 | | 288 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 314.00 | 105 592.00 | | 207 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 1 500.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 500.00 | 279 433.00 | | 500 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 297.00 | 532 307.00 | | 787 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 811.00 | 141 588.00 | | 260 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 1 700.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 700.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -1 700.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 710.00 | -2 202.00 | | -2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 600.00 | 78 126.00 | | 62 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142.00 | 7 516.00 | | 8 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 458.00 | 70 610.00 | | 54 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 404.00 | | | 427 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 406.00 | | | 425 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 58.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 58.00 | | 1 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 035.00 | 465.00 | | 8 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 465.00 | | 8 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 689.00 | | 162 972.00 | 239 689.00 |
VI Groupe et associés | 207 314.00 | 207 314.00 | | 207 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 500.00 | 260 811.00 | 162 972.00 | 500 500.00 |