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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697.00 | 2 440.00 | 4 257.00 | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 160.00 | 4 442.00 | 6 718.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 899.00 | 6 924.00 | 10 975.00 | 17 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 38 334.00 | 16 100.00 | 22 234.00 | 38 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 391.00 | 20 140.00 | 57 251.00 | 77 391.00 |
CF Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 522.00 | 36 240.00 | 114 282.00 | 150 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 421.00 | 43 164.00 | 125 257.00 | 168 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 571.00 | | 166 571.00 | 166 571.00 |
FG Production vendue services | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 190.00 | | 211 190.00 | 211 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 365.00 | | | 234 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 510.00 | | | 219 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 212.00 | | 687.00 | 17 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | | 687.00 | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | 4 481.00 | | 2 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 4 481.00 | | 2 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 16 100.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 36 240.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 36 240.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709.00 | 2 741.00 | 968.00 | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 203.00 | 26 235.00 | 968.00 | 27 203.00 |