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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 400.00 | 14 221.00 | 100 179.00 | 114 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 223.00 | 5 706.00 | 28 517.00 | 34 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 763.00 | 19 927.00 | 131 836.00 | 151 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 924 078.00 | 8 196.00 | 915 882.00 | 924 078.00 |
072 Créances – Autres | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 087 162.00 | 8 196.00 | 1 078 967.00 | 1 087 162.00 |
110 Total général Actif | 1 238 926.00 | 28 123.00 | 1 210 803.00 | 1 238 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 928 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 532 620.00 | | | 532 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 452 345.00 | | | 452 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |