| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 3 411.00 | 957.00 | 4 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 366.00 | 1 003 411.00 | 3 391 955.00 | 4 395 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 096.00 | | 78 096.00 | 78 096.00 |
BZ Autres créances | 474 400.00 | | 474 400.00 | 474 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
CF Disponibilités | 141 740.00 | | 141 740.00 | 141 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 236.00 | | 1 423 236.00 | 1 423 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 602.00 | 1 003 411.00 | 4 815 191.00 | 5 818 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 315 998.00 | 1 000 000.00 | 3 315 998.00 | 4 315 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 330 720.00 | 4 330 720.00 | | 4 330 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 687.00 | 6 092.00 | | 7 687.00 |
DG Autres réserves | 146 058.00 | 115 751.00 | | 146 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | 31 902.00 | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 858.00 | 4 484 466.00 | | 4 539 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 411.00 | 153 045.00 | | 168 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 20 611.00 | | 19 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 439.00 | 91 073.00 | | 87 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 334.00 | 264 729.00 | | 275 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 191.00 | 4 749 195.00 | | 4 815 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 334.00 | 264 729.00 | | 275 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 387 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 816.00 | -5 190.00 | | -10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 452.00 | 428 481.00 | | 494 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 060.00 | 396 578.00 | | 439 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 392.00 | 31 902.00 | | 55 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 741.00 | | | 4 404 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375.00 | 4 390 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 4 395 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 373.00 | | | 4 400 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 1 456.00 | 3 411.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 1 456.00 | 3 411.00 | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
UX Autres créances clients | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 455 092.00 | 455 092.00 | | 455 092.00 |
VI Groupe et associés | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 496.00 | 552 496.00 | | 552 496.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 334.00 | 275 334.00 | | 275 334.00 |