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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 190.00 | 591.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 120.00 | 946.00 | 1 066.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 296.00 | 310.00 | 181 987.00 | 182 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 042.00 | 310.00 | 326 733.00 | 327 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
EA Autres dettes | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 602.00 | | | 314 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 733.00 | | | 326 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 602.00 | | | 314 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FG Production vendue services | 1 436 631.00 | | 1 436 631.00 | 1 436 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 631.00 | | 1 436 631.00 | 1 436 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 977.00 | | | 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 578.00 | | | 1 458 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 447.00 | | | 1 447 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 296.00 | | 4 907.00 | 182 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | 4 907.00 | 1 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 110.00 | 47 110.00 | 8.00 | 47 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 560.00 | 47 110.00 | 180 450.00 | 227 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 601.00 | 314 601.00 | | 314 601.00 |