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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 050.00 | 1 950.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 2 970.00 | 821.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 521.00 | 4 620.00 | 1 910 900.00 | 1 915 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 214 467.00 | | 214 467.00 | 214 467.00 |
CF Disponibilités | 398 088.00 | | 398 088.00 | 398 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 555.00 | | 630 555.00 | 630 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 077.00 | 4 620.00 | 2 541 456.00 | 2 546 077.00 |
CU Autres participations | 1 898 982.00 | | 1 898 982.00 | 1 898 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DG Autres réserves | 286 508.00 | | | 286 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 962.00 | | | 1 723 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 103.00 | | | 746 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 493.00 | | | 817 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 456.00 | | | 2 541 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 007.00 | | | 213 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 24 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 461.00 | | | 512 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 567.00 | | | 530 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 067.00 | | | -143 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 556.00 | | | 728 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 181.00 | | | 607 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 987.00 | | 132 996.00 | 2 294 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 461.00 | 1 908 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 461.00 | 1 915 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 594.00 | | 132 996.00 | 2 287 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 103.00 | 141 617.00 | 579 770.00 | 746 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 603.00 | | | 383 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 614.00 | 232 467.00 | 9 147.00 | 241 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 494.00 | 213 008.00 | 579 770.00 | 817 494.00 |