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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 500.00 | | 459 500.00 | 459 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 026.00 | 35 867.00 | 17 158.00 | 53 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 840.00 | 91 265.00 | 125 575.00 | 216 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 700.00 | 127 132.00 | 602 567.00 | 729 700.00 |
BT Marchandises | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BZ Autres créances | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CF Disponibilités | 520 157.00 | | 520 157.00 | 520 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 528.00 | | 591 528.00 | 591 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 229.00 | 127 132.00 | 1 194 096.00 | 1 321 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
DL TOTAL (I) | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 906.00 | | | 196 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 608.00 | | | 721 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 890.00 | | | 1 036 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 096.00 | | | 1 194 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 593.00 | | | 928 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 674.00 | | 887 674.00 | 887 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 674.00 | | 887 674.00 | 887 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 552.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 776.00 | | | 933 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 570.00 | | | 787 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 322.00 | | 19 379.00 | 710 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 489.00 | | 19 379.00 | 250 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 580.00 | 26 553.00 | | 100 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 580.00 | 26 553.00 | | 100 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 500.00 | 721 500.00 | | 721 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 840.00 | 88 543.00 | 108 297.00 | 196 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 114.00 | 61 780.00 | 333.00 | 62 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 890.00 | 928 593.00 | 108 297.00 | 1 036 890.00 |