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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 222 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 742.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 287 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 322 175.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 427.00 | 12 493.00 | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 36 919.00 | 15 493.00 | | 36 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 849.00 | 146 632.00 | | 124 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 407.00 | 97 280.00 | | 160 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 256.00 | 243 912.00 | | 285 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 175.00 | 259 405.00 | | 322 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 682.00 | 119 193.00 | | 182 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 2 205.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 851.00 | 52 129.00 | | 89 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 424.00 | 39 637.00 | | 68 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 427.00 | 12 493.00 | | 21 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 725.00 | | 66 665.00 | 232 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 293 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 37 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | | 36 665.00 | 6 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 5 907.00 | 879.00 | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 5 907.00 | 879.00 | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 849.00 | 22 274.00 | 92 556.00 | 124 849.00 |
VI Groupe et associés | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 226.00 | 8 108.00 | 4 118.00 | 12 226.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 256.00 | 182 682.00 | 92 556.00 | 285 256.00 |