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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 825.00 | 706.00 | 2 119.00 | 2 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 2 281.00 | 13 190.00 | 15 472.00 |
040 Immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 376.00 | 2 988.00 | 152 389.00 | 155 376.00 |
060 Stock marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
110 Total général Actif | 172 610.00 | 2 988.00 | 169 622.00 | 172 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -834.00 | | | -834.00 |
242 Autres charges externes. | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
252 Charges sociales | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 697.00 | | | -20 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 369.00 | | | -21 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 472.00 | | | 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 986.00 | | | 3 986.00 |