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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 250.00 | |
BT Marchandises | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 830.00 | |
BZ Autres créances | | | 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 996.00 | -5 672.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 696.00 | 8 669.00 | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 9 193.00 | 3 496.00 | | 9 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008.00 | 21 005.00 | | 12 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 12 293.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | 2 352.00 | | 7 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 654.00 | | |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 054.00 | 39 889.00 | | 30 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 247.00 | 43 386.00 | | 39 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 563.00 | 39 889.00 | | 24 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
FG Production vendue services | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | -945.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 955.00 | 44 460.00 | | 82 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 259.00 | 35 792.00 | | 77 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 696.00 | 8 669.00 | | 5 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | 2 899.00 | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 627.00 | | 9 220.00 | 35 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | | 9 220.00 | 35 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 5 812.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 5 812.00 | | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 491.00 | 1 334.00 | 4 157.00 | 5 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 1 309.00 | 5 491.00 | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 054.00 | 24 563.00 | 5 491.00 | 30 054.00 |