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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 081.00 | 27 345.00 | 157 736.00 | 185 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 138.00 | 37 819.00 | 37 319.00 | 75 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 348.00 | 65 164.00 | 212 184.00 | 277 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 879.00 | | 536 879.00 | 536 879.00 |
BZ Autres créances | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CF Disponibilités | 172 076.00 | | 172 076.00 | 172 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 969.00 | | 781 969.00 | 781 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 317.00 | 65 164.00 | 994 153.00 | 1 059 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
DL TOTAL (I) | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 838.00 | | | 261 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 388.00 | | | 229 388.00 |
EA Autres dettes | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 823.00 | | | 796 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 153.00 | | | 994 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 425.00 | | 45 946.00 | 255 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 771.00 | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 021.00 | 277 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 260 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 224.00 | | 42 246.00 | 239 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 031.00 | 39 098.00 | 6 965.00 | 33 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 39 098.00 | 6 965.00 | 33 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 579.00 | 15 123.00 | 94 456.00 | 109 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 536 879.00 | 536 879.00 | | 536 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 322.00 | 609 893.00 | 13 429.00 | 623 322.00 |
VW T.V.A. | 158 870.00 | 158 870.00 | | 158 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 798.00 | 439 342.00 | 94 456.00 | 533 798.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
ST Autres comptes | 1 054 132.00 | | | 1 054 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 732.00 | | | 246 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 307.00 | | | 171 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 100.00 | | | 1 425 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |