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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 554.00 | 156.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 969.00 | 32 737.00 | 28 232.00 | 60 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 609.00 | 33 291.00 | 104 318.00 | 137 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 220.00 | 25 047.00 | 286 173.00 | 311 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 256.00 | | 683 256.00 | 683 256.00 |
BZ Autres créances | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
CF Disponibilités | 173 547.00 | | 173 547.00 | 173 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 952.00 | 25 047.00 | 1 393 905.00 | 1 418 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 561.00 | 58 338.00 | 1 498 222.00 | 1 556 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 254 425.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 743.00 | | | -15 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | -270 168.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 40 124.00 | 39 257.00 | | 40 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 972.00 | 911 016.00 | | 766 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 843.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 505.00 | 716 138.00 | | 337 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 843.00 | 402 694.00 | | 352 843.00 |
EA Autres dettes | | 2 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 098.00 | 2 033 127.00 | | 1 458 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 222.00 | 2 072 384.00 | | 1 498 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 275.00 | | 2 583.00 | 136 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 137 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 61 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 347.00 | | 2 583.00 | 73 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 541.00 | 7 591.00 | 841.00 | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | 7 591.00 | 841.00 | 26 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
UX Autres créances clients | 683 256.00 | 683 256.00 | | 683 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
VP Divers | 246 586.00 | 246 586.00 | | 246 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 115.00 | 934 185.00 | 75 930.00 | 1 010 115.00 |