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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 904 089.00 | | 904 089.00 | 904 089.00 |
AP Constructions | 3 616 357.00 | 636 281.00 | 2 980 076.00 | 3 616 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 446.00 | 636 281.00 | 3 884 165.00 | 4 520 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 662.00 | | 190 662.00 | 190 662.00 |
BZ Autres créances | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 822.00 | | 351 822.00 | 351 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 268.00 | 636 281.00 | 4 235 987.00 | 4 872 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 256.00 | -5 752.00 | | 70 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | 76 008.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 88 996.00 | 71 256.00 | | 88 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 698.00 | 2 797 647.00 | | 2 525 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 614.00 | 1 269 602.00 | | 1 311 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 12 677.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 587.00 | 90 923.00 | | 42 587.00 |
EA Autres dettes | 175 087.00 | 186 236.00 | | 175 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 493.00 | 102 821.00 | | 71 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 991.00 | 4 459 905.00 | | 4 146 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 987.00 | 4 531 161.00 | | 4 235 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 959.00 | 1 934 207.00 | | 1 904 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 611.00 | | 545 611.00 | 545 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 611.00 | | 545 611.00 | 545 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 28 706.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 036.00 | 607 008.00 | | 547 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 295.00 | 531 000.00 | | 529 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 740.00 | 76 008.00 | | 17 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 446.00 | | | 4 520 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 520 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 520 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 446.00 | | | 4 520 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 504.00 | 171 777.00 | | 464 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 504.00 | 171 777.00 | | 464 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
UX Autres créances clients | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
VB T. V. A. | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 698.00 | 283 666.00 | 1 259 762.00 | 2 525 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 749.00 | 1 197 749.00 | | 1 197 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 950.00 | | | 271 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | 1.00 | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 812.00 | 349 812.00 | | 349 812.00 |
VW T.V.A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 991.00 | 1 904 959.00 | 1 259 762.00 | 4 146 991.00 |