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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 67.00 | 433.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 782.00 | 67.00 | 911 715.00 | 911 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BZ Autres créances | 316 613.00 | | 316 613.00 | 316 613.00 |
CF Disponibilités | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 281.00 | | 394 281.00 | 394 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 063.00 | 67.00 | 1 305 996.00 | 1 306 063.00 |
CU Autres participations | 911 282.00 | | 911 282.00 | 911 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 900.00 | 834 900.00 | | 834 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 808.00 | 15 089.00 | | 16 808.00 |
DG Autres réserves | 238 311.00 | 245 651.00 | | 238 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 937.00 | 34 379.00 | | 117 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 957.00 | 1 130 019.00 | | 1 207 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 216.00 | 35 657.00 | | 9 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 2 775.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 930.00 | 35 938.00 | | 48 930.00 |
EA Autres dettes | 35 996.00 | 45 625.00 | | 35 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 039.00 | 119 995.00 | | 98 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 996.00 | 1 250 015.00 | | 1 305 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 039.00 | 119 995.00 | | 98 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 812.00 | | 358 812.00 | 358 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 812.00 | | 358 812.00 | 358 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | 6 083.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 3 283.00 | | 13 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 934.00 | 305 712.00 | | 435 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 997.00 | 271 333.00 | | 317 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 937.00 | 34 379.00 | | 117 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 416.00 | 11 000.00 | | 6 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 682.00 | | 2 100.00 | 909 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 682.00 | | 1 600.00 | 909 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
UX Autres créances clients | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 309 512.00 | 309 512.00 | | 309 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 988.00 | 337 988.00 | | 337 988.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |