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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301 365.00 | 188 761.00 | 112 604.00 | 301 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 365.00 | 254 289.00 | 553 076.00 | 807 365.00 |
AH Fonds commercial | 25 923 693.00 | | 25 923 693.00 | 25 923 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 9 186.00 | 4 689.00 | 13 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 11 642.00 | 8 560.00 | 20 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 283.00 | 604 402.00 | 324 880.00 | 929 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 440 847.00 | 2 290 301.00 | 63 150 546.00 | 65 440 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 687 815.00 | | 16 687 815.00 | 16 687 815.00 |
BZ Autres créances | 2 952 934.00 | | 2 952 934.00 | 2 952 934.00 |
CF Disponibilités | 331 653.00 | | 331 653.00 | 331 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 096 568.00 | | 20 096 568.00 | 20 096 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 537 415.00 | 2 290 301.00 | 83 247 114.00 | 85 537 415.00 |
CU Autres participations | 37 197 569.00 | 1 219 021.00 | 35 978 548.00 | 37 197 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 755 826.00 | 17 755 826.00 | | 17 755 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 060.00 | 387 060.00 | | 387 060.00 |
DH Report à nouveau | -10 204 575.00 | -8 616 198.00 | | -10 204 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604 209.00 | -1 588 377.00 | | -2 604 209.00 |
DK Provisions réglementées | 1 487 704.00 | 1 311 915.00 | | 1 487 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 821 806.00 | 9 250 226.00 | | 6 821 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695 751.00 | 765 651.00 | | 4 695 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 756 537.00 | 67 977 701.00 | | 67 756 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 081.00 | 670 946.00 | | 610 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308 576.00 | 2 598 013.00 | | 3 308 576.00 |
EA Autres dettes | 54 362.00 | 245 115.00 | | 54 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 425 308.00 | 72 285 076.00 | | 76 425 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 247 114.00 | 81 559 072.00 | | 83 247 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 425 308.00 | 17 090 273.00 | | 76 425 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663 001.00 | 760 968.00 | | 4 663 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 513 245.00 | | 9 513 245.00 | 9 513 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 245.00 | | 9 513 245.00 | 9 513 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 812 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 748.00 | 3 178.00 | | 234 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 909.00 | 8 504.00 | | 31 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 238.00 | 8 504.00 | | 32 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 760.00 | 101 528.00 | | 98 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 789.00 | 182 067.00 | | 175 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 878.00 | 283 595.00 | | 274 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 641.00 | -275 090.00 | | -242 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -737 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 911.00 | 8 929 516.00 | | 9 928 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 533 120.00 | 10 517 894.00 | | 12 533 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604 209.00 | -1 588 377.00 | | -2 604 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 307 480.00 | | 202 738.00 | 65 307 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 315.00 | | 49 009.00 | 279 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 158.00 | 37 228 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 372.00 | 65 440 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 959.00 | 304 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 255.00 | 26 744 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 162 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 738 933.00 | | 43 255.00 | 26 738 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 800.00 | | 107 045.00 | 1 061 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 227 433.00 | | 3 429.00 | 37 227 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 462.00 | 412 917.00 | 144 099.00 | 802 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 828.00 | 146 183.00 | 50 250.00 | 95 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 328.00 | 50 140.00 | 19 993.00 | 233 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 306.00 | 216 594.00 | 73 856.00 | 473 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311 915.00 | 175 789.00 | | 1 311 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 582.00 | 653 439.00 | | 565 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 267.00 | 829 228.00 | 23 770.00 | 1 901 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 653 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 498 715.00 | 59 498 715.00 | | 59 498 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 081.00 | 610 081.00 | | 610 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 601.00 | 330 601.00 | | 330 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
UX Autres créances clients | 16 687 815.00 | 16 687 815.00 | | 16 687 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243 399.00 | 243 399.00 | | 243 399.00 |
VB T. V. A. | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 609 919.00 | 2 609 919.00 | | 2 609 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695 751.00 | 4 695 751.00 | | 4 695 751.00 |
VI Groupe et associés | 8 257 822.00 | 8 257 822.00 | | 8 257 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 762 577.00 | 19 762 577.00 | | 19 762 577.00 |
VW T.V.A. | 2 829 477.00 | 2 829 477.00 | | 2 829 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 425 308.00 | 76 425 308.00 | | 76 425 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 546.00 | 67 002.00 | | 73 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 639.00 | -91 099.00 | | 230 639.00 |
ST Autres comptes | 1 741 328.00 | 1 630 578.00 | | 1 741 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 095.00 | 532 055.00 | | 589 095.00 |
YT Sous‐traitance | 600 596.00 | 526 062.00 | | 600 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 60 909.00 | 59 562.00 | | 60 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 455.00 | 126 564.00 | | 134 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042 530.00 | 1 726 537.00 | | 1 042 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 240.00 | 820 934.00 | | 803 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 161 658.00 | 2 613 597.00 | | 3 161 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |