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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 168.00 | 274 304.00 | 70 863.00 | 345 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 938.00 | 189 351.00 | 35 588.00 | 224 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 673.00 | | 181 673.00 | 181 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 287 171.00 | | 139 287 171.00 | 139 287 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 374 898.00 | 463 655.00 | 254 911 244.00 | 255 374 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 707.00 | | 1 025 707.00 | 1 025 707.00 |
BZ Autres créances | 28 817 061.00 | | 28 817 061.00 | 28 817 061.00 |
CF Disponibilités | 31 595 392.00 | | 31 595 392.00 | 31 595 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 420.00 | | 472 420.00 | 472 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 910 580.00 | | 61 910 580.00 | 61 910 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 135.00 | | 194 135.00 | 194 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 408 790.00 | 463 655.00 | 320 945 136.00 | 321 408 790.00 |
CU Autres participations | 115 303 298.00 | | 115 303 298.00 | 115 303 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 929 177.00 | | 3 929 177.00 | 3 929 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 011 394.00 | 101 011 394.00 | | 101 011 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 276.00 | 477 276.00 | | 477 276.00 |
DH Report à nouveau | -36 211 096.00 | -31 915 763.00 | | -36 211 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 772.00 | -4 295 334.00 | | -1 465 772.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640 053.00 | 2 640 053.00 | | 2 640 053.00 |
DL TOTAL (I) | 66 451 855.00 | 67 917 627.00 | | 66 451 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138 439 737.00 | 125 452 992.00 | | 138 439 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 827 707.00 | 15 103 487.00 | | 11 827 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 419 384.00 | 81 022 999.00 | | 101 419 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 019.00 | 865 259.00 | | 944 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 004.00 | 909 904.00 | | 797 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 067.00 | 13 404.00 | | 56 067.00 |
EA Autres dettes | | 198 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 483 918.00 | 223 566 554.00 | | 253 483 918.00 |
ED (V) | 1 009 363.00 | 2 482 896.00 | | 1 009 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 945 136.00 | 293 967 077.00 | | 320 945 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 589.00 | 2 185 600.00 | 4 367 189.00 | 2 181 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 589.00 | 2 185 600.00 | 4 367 189.00 | 2 181 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 250 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 570 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 389 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 535.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 807.00 | 965.00 | | 5 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | 221 504.00 | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 298.00 | -221 504.00 | | 29 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 974 320.00 | 14 183 029.00 | | 17 974 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 440 092.00 | 18 478 362.00 | | 19 440 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 772.00 | -4 295 334.00 | | -1 465 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 507 720.00 | | 6 943 307.00 | 248 507 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 623 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 129.00 | 255 374 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 129.00 | 406 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 288.00 | | 68 879.00 | 276 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 104.00 | | 153 637.00 | 329 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 902 328.00 | | 6 720 791.00 | 247 902 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 230.00 | 61 747.00 | 70 322.00 | 472 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 796.00 | 35 508.00 | | 238 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 434.00 | 26 239.00 | 70 322.00 | 233 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640 053.00 | | | 2 640 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 053.00 | | | 2 640 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138 439 737.00 | | 138 439 737.00 | 138 439 737.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 398 793.00 | 4 996 868.00 | 33 401 925.00 | 38 398 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 019.00 | 944 019.00 | | 944 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 481.00 | 440 481.00 | | 440 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 287 171.00 | 22 282 809.00 | 117 004 361.00 | 139 287 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 707.00 | 1 025 707.00 | | 1 025 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VB T. V. A. | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VC Groupe et associés | 28 686 627.00 | 28 686 627.00 | | 28 686 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 810 268.00 | 4 310 268.00 | 7 500 000.00 | 11 810 268.00 |
VI Groupe et associés | 63 020 591.00 | 63 020 591.00 | | 63 020 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 420.00 | 472 420.00 | | 472 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 635 009.00 | 52 597 997.00 | 117 037 011.00 | 169 635 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 482 004.00 | 74 140 342.00 | 179 341 662.00 | 253 482 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |