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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 117.00 | 33 412.00 | 134 705.00 | 168 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 117.00 | 33 412.00 | 174 705.00 | 208 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 233 340.00 | | 233 340.00 | 233 340.00 |
084 Disponibilités | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 623.00 | | 279 623.00 | 279 623.00 |
110 Total général Actif | 487 740.00 | 33 412.00 | 454 328.00 | 487 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 685.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 193 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 841 552.00 | | | 841 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
230 Autres produits | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 582.00 | | | 876 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301 343.00 | | | 301 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 024.00 | | | 206 024.00 |
252 Charges sociales | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 714.00 | | | 806 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 797.00 | | | 797.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |