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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 155.00 | 212 322.00 | 21 834.00 | 234 155.00 |
AP Constructions | 1 043 414.00 | 62 130.00 | 981 284.00 | 1 043 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 961.00 | 87 457.00 | 213 504.00 | 300 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 076 735.00 | 36 567.00 | 1 040 168.00 | 1 076 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 101.00 | | 334 101.00 | 334 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 397.00 | 526 075.00 | 2 724 322.00 | 3 250 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 579 911.00 | | 6 579 911.00 | 6 579 911.00 |
BZ Autres créances | 19 684 009.00 | | 19 684 009.00 | 19 684 009.00 |
CF Disponibilités | 6 748 469.00 | | 6 748 469.00 | 6 748 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 097 092.00 | | 33 097 092.00 | 33 097 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 347 489.00 | 526 075.00 | 35 821 414.00 | 36 347 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 030.00 | 127 599.00 | 133 431.00 | 261 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 730 510.00 | 1 000 000.00 | | 4 730 510.00 |
DH Report à nouveau | 4 710 882.00 | 4 710 882.00 | | 4 710 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 175.00 | 6 730 510.00 | | 508 175.00 |
DL TOTAL (I) | 10 279 567.00 | 12 771 392.00 | | 10 279 567.00 |
DP Provisions pour risques | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 274.00 | 94.00 | | 3 511 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 569.00 | 611 770.00 | | 783 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 509 103.00 | 11 298 781.00 | | 16 509 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 243.00 | 2 586 579.00 | | 3 185 243.00 |
EA Autres dettes | 1 098 083.00 | 1 515 267.00 | | 1 098 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 107 847.00 | 16 063 516.00 | | 25 107 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 821 414.00 | 28 834 908.00 | | 35 821 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 774 066.00 | 2 729 848.00 | 28 503 914.00 | 25 774 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 774 066.00 | 2 729 848.00 | 28 503 914.00 | 25 774 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 830 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 350 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 383 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 173.00 | |
GE Autres charges | | | 523 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 102 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 284.00 | 134 924.00 | | 941 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 536.00 | 100 000.00 | | 397 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 820.00 | 234 924.00 | | 1 338 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338 820.00 | -134 924.00 | | -1 338 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 711.00 | 1 465 139.00 | | 435 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 519 413.00 | 31 737 518.00 | | 29 519 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 011 239.00 | 25 007 008.00 | | 29 011 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 175.00 | 6 730 510.00 | | 508 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 691.00 | 50 904.00 | | 139 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 000.00 | 3 722 964.00 | 2 133 567.00 | 1 661 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 155.00 | | | 234 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 320.00 | 2 274 731.00 | 1 563 676.00 | 633 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 524.00 | 1 448 233.00 | 569 891.00 | 793 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 791.00 | 142 173.00 | 88 055.00 | 307 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 131.00 | | | 167 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 660.00 | 96 982.00 | 88 055.00 | 140 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 509 103.00 | 16 509 103.00 | | 16 509 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185 243.00 | 3 185 243.00 | | 3 185 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 402.00 | 1 859 402.00 | | 1 859 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 101.00 | | 334 101.00 | 334 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 579 911.00 | 6 579 911.00 | | 6 579 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 920 841.00 | 920 841.00 | | 920 841.00 |
VC Groupe et associés | 16 842 250.00 | 16 842 250.00 | | 16 842 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511 274.00 | 92 934.00 | 3 333 316.00 | 3 511 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913 847.00 | 1 913 847.00 | | 1 913 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 777 754.00 | 26 348 622.00 | 429 131.00 | 26 777 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 107 847.00 | 21 689 507.00 | 3 333 316.00 | 25 107 847.00 |