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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 686.00 | -7 967.00 | | -18 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | -10 719.00 | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 14 999.00 | -8 686.00 | | 14 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 689.00 | 65 764.00 | | 65 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 10 771.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 2 627.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 209.00 | 79 162.00 | | 77 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 208.00 | 70 477.00 | | 92 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 209.00 | 79 162.00 | | 77 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 812.00 | | 210 812.00 | 210 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 812.00 | | 210 812.00 | 210 812.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 829.00 | 64 161.00 | | 210 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 145.00 | 74 880.00 | | 187 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 684.00 | -10 719.00 | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 581.00 | 5 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 6 810.00 | 8 483.00 | 1 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | 6 215.00 | 7 750.00 | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 596.00 | 733.00 | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 65.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 2 605.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 62 282.00 | 26 508.00 | | 62 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 583.00 | 14 433.00 | | 15 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 931.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | 996.00 | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 882.00 | 14 940.00 | | 36 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 031.00 | 19 492.00 | | 13 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 912.00 | 43 547.00 | | 77 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |