| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 309.00 | | 322 312.00 | 322 309.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 281.00 | | 439 281.00 | 439 281.00 |
CU Autres participations | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
DH Report à nouveau | 92 916.00 | 45 981.00 | | 92 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | 46 935.00 | | 15 777.00 |
DK Provisions réglementées | 4 609.00 | 4 522.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 431 093.00 | 415 228.00 | | 431 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 4 120.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 563.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188.00 | 5 683.00 | | 8 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 281.00 | 420 911.00 | | 439 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 188.00 | 5 683.00 | | 8 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 922.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 932.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -932.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 793.00 | 50 000.00 | | 18 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015.00 | 3 066.00 | | 3 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777.00 | 46 935.00 | | 15 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 309.00 | | | 322 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 309.00 | | | 322 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 522.00 | 87.00 | | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 87.00 | | 4 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |