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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028.00 | 28 095.00 | 15 934.00 | 44 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 643.00 | 39 570.00 | 145 073.00 | 184 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 546.00 | 71 465.00 | 162 082.00 | 233 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 875.00 | | 747 875.00 | 747 875.00 |
BZ Autres créances | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
CF Disponibilités | 301 748.00 | | 301 748.00 | 301 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 604.00 | | 1 232 604.00 | 1 232 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 150.00 | 71 465.00 | 1 394 686.00 | 1 466 150.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 278.00 | 203 622.00 | | 276 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 875.00 | 172 656.00 | | 150 875.00 |
DL TOTAL (I) | 435 403.00 | 384 528.00 | | 435 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 377.00 | 74 581.00 | | 103 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 059.00 | 50 043.00 | | 116 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 588.00 | 497 279.00 | | 672 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 62 815.00 | | 46 571.00 |
EA Autres dettes | 20 688.00 | 55.00 | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 283.00 | 684 774.00 | | 959 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 686.00 | 1 069 302.00 | | 1 394 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 662.00 | | 166 210.00 | 141 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 326.00 | 233 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 326.00 | 228 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 787.00 | | 166 210.00 | 136 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 313.00 | 33 596.00 | 18 445.00 | 56 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 513.00 | 33 596.00 | 18 445.00 | 52 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 588.00 | 672 588.00 | | 672 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 875.00 | 747 875.00 | | 747 875.00 |
VB T. V. A. | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 377.00 | 36 445.00 | 66 932.00 | 103 377.00 |
VI Groupe et associés | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 563.00 | 927 563.00 | 1 000.00 | 928 563.00 |
VW T.V.A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 283.00 | 892 351.00 | 66 932.00 | 959 283.00 |