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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 914.00 | 3 368.00 | 14 546.00 | 17 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 261.00 | 822.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 818.00 | 336 994.00 | 175 824.00 | 512 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 814.00 | 340 623.00 | 222 191.00 | 562 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 394.00 | | 176 394.00 | 176 394.00 |
BZ Autres créances | 292 955.00 | | 292 955.00 | 292 955.00 |
CF Disponibilités | 658 493.00 | | 658 493.00 | 658 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 424.00 | | 1 129 424.00 | 1 129 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 238.00 | 340 623.00 | 1 351 615.00 | 1 692 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 797 946.00 | 656 817.00 | | 797 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 561.00 | 141 129.00 | | 86 561.00 |
DL TOTAL (I) | 901 007.00 | 814 446.00 | | 901 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 212.00 | 115 869.00 | | 281 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 951.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | 62 928.00 | | 40 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 917.00 | 148 733.00 | | 127 917.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 259.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 608.00 | 330 740.00 | | 450 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 615.00 | 1 145 186.00 | | 1 351 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 641.00 | 284 871.00 | | 178 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
FG Production vendue services | 616 724.00 | 359 790.00 | 976 514.00 | 616 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 878.00 | 359 790.00 | 1 039 668.00 | 679 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 654.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 841.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | 1 218.00 | | 9 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | 1 218.00 | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 219.00 | -1 218.00 | | -9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 49 260.00 | | 29 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 429.00 | 826 993.00 | | 1 055 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 868.00 | 685 864.00 | | 968 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 561.00 | 141 129.00 | | 86 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 484.00 | | 64 937.00 | 498 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 562 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 513 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 484.00 | | 47 023.00 | 467 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 526.00 | 126 654.00 | 556.00 | 214 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 526.00 | 123 286.00 | 556.00 | 214 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 212.00 | 9 245.00 | 271 967.00 | 281 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 797.00 | 278 797.00 | | 278 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 329.00 | 470 329.00 | 31 000.00 | 501 329.00 |
VW T.V.A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 608.00 | 178 641.00 | 271 967.00 | 450 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 180.00 | 8 985.00 | | 9 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 939.00 | 8 607.00 | | 28 939.00 |
ST Autres comptes | 423 083.00 | 279 886.00 | | 423 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | 8 985.00 | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 234.00 | 137 581.00 | | 176 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 827.00 | 38 265.00 | | 84 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 021.00 | 288 493.00 | | 452 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |