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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 027.00 | | 180 027.00 | 180 027.00 |
BZ Autres créances | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CF Disponibilités | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 601.00 | | 270 601.00 | 270 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 848.00 | | 326 848.00 | 326 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
DH Report à nouveau | -80 603.00 | 53 298.00 | | -80 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 415.00 | -133 901.00 | | -252 415.00 |
DL TOTAL (I) | 14 912.00 | 267 327.00 | | 14 912.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 130.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 72 705.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 132.00 | 103 145.00 | | 301 132.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 598.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 436.00 | 356 238.00 | | 306 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 848.00 | 623 566.00 | | 326 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 436.00 | 356 238.00 | | 306 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 868.00 | | 935 868.00 | 935 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 868.00 | | 935 868.00 | 935 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 015.00 | | | -338 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 167.00 | 775 088.00 | | 962 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 582.00 | 908 988.00 | | 1 214 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 415.00 | -133 901.00 | | -252 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 795.00 | | -180 037.00 | 535 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 250.00 | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 250.00 | 9 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 795.00 | | -180 037.00 | 535 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
UX Autres créances clients | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
VW T.V.A. | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 436.00 | 306 436.00 | | 306 436.00 |