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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 1 091.00 | 12 004.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 418.00 | 41 125.00 | 76 293.00 | 117 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 705.00 | 59 239.00 | 73 465.00 | 132 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 174.00 | 101 456.00 | 199 718.00 | 301 174.00 |
BT Marchandises | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 855.00 | 420.00 | 324 435.00 | 324 855.00 |
BZ Autres créances | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CF Disponibilités | 509 303.00 | | 509 303.00 | 509 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 484.00 | 420.00 | 929 064.00 | 929 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 658.00 | 101 875.00 | 1 128 782.00 | 1 230 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | -124 107.00 | 4 996.00 | | -124 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 286.00 | -129 102.00 | | 180 286.00 |
DL TOTAL (I) | 67 241.00 | -113 045.00 | | 67 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 325.00 | 450 408.00 | | 451 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 916.00 | 137 950.00 | | 119 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | 33 436.00 | | 64 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 626.00 | 177 436.00 | | 324 626.00 |
EA Autres dettes | 101 266.00 | 1 373.00 | | 101 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 541.00 | 840 603.00 | | 1 061 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 782.00 | 727 558.00 | | 1 128 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 625.00 | 252 245.00 | | 491 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 761.00 | | 1 171 761.00 | 1 171 761.00 |
FG Production vendue services | -4 575.00 | | -4 575.00 | -4 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 186.00 | | 1 167 186.00 | 1 167 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 126.00 | 798 153.00 | | 1 463 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 840.00 | 927 255.00 | | 1 282 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 286.00 | -129 102.00 | | 180 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 062.00 | | 76 582.00 | 227 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 301 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 250 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 13 095.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 105.00 | | 63 487.00 | 189 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 181.00 | 34 745.00 | 2 470.00 | 69 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 181.00 | 33 654.00 | 2 470.00 | 69 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
UX Autres créances clients | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VP Divers | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 027.00 | 361 070.00 | 17 957.00 | 379 027.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 625.00 | 491 625.00 | 450 000.00 | 941 625.00 |