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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 473.00 | 733.00 | 15 741.00 | 16 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699 745.00 | | 2 699 745.00 | 2 699 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 018.00 | 733.00 | 2 728 285.00 | 2 729 018.00 |
BN En cours de production de biens | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CF Disponibilités | 765 886.00 | | 765 886.00 | 765 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 761.00 | | 839 761.00 | 839 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 778.00 | 733.00 | 3 568 045.00 | 3 568 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699 745.00 | | | 2 699 745.00 |
CU Autres participations | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
DL TOTAL (I) | 197 390.00 | | | 197 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 297.00 | | | 2 989 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 212.00 | | | 297 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 656.00 | | | 3 370 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 045.00 | | | 3 568 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 656.00 | | | 3 370 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 050.00 | | 707 050.00 | 707 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 050.00 | | 707 050.00 | 707 050.00 |
FM Production stockée | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 093.00 | | | 746 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 704.00 | | | 558 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 212.00 | 297 212.00 | | 297 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 699 745.00 | 2 699 745.00 | | 2 699 745.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 989 297.00 | 2 989 297.00 | | 2 989 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 364.00 | 2 762 364.00 | | 2 762 364.00 |
VW T.V.A. | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 656.00 | 3 370 656.00 | | 3 370 656.00 |