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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 950.00 | 1 050.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 32 734.00 | 3 425.00 | 29 309.00 | 32 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 8 071.00 | 521.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 053.00 | 91 427.00 | 28 626.00 | 120 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 519.00 | 108 874.00 | 1 259 646.00 | 1 368 519.00 |
BT Marchandises | 272 545.00 | | 272 545.00 | 272 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
BZ Autres créances | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
CF Disponibilités | 885 283.00 | | 885 283.00 | 885 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 709.00 | | 1 578 709.00 | 1 578 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 229.00 | 108 874.00 | 2 838 355.00 | 2 947 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 433 519.00 | 424 335.00 | | 433 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 537.00 | 459 183.00 | | 880 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 456.00 | 942 919.00 | | 1 373 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 606 679.00 | 711 535.00 | | 606 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 196.00 | 111 000.00 | | 111 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 627.00 | 290 292.00 | | 458 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 824.00 | 200 450.00 | | 272 824.00 |
EA Autres dettes | 15 574.00 | 31 043.00 | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 900.00 | 1 344 319.00 | | 1 464 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 355.00 | 2 287 238.00 | | 2 838 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 642.00 | 23 500.00 | 4 269.00 | 89 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 750.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 442.00 | 21 751.00 | 4 269.00 | 85 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 627.00 | 458 627.00 | | 458 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 824.00 | 272 824.00 | | 272 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 679.00 | 103 415.00 | 503 264.00 | 606 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 144.00 | 420 144.00 | | 420 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 594.00 | 420 594.00 | | 420 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 900.00 | 961 636.00 | 503 264.00 | 1 464 900.00 |