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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 2 423.00 | 3 723.00 | 6 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 288.00 | 2 423.00 | 1 167 865.00 | 1 170 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
BZ Autres créances | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 402.00 | | 294 402.00 | 294 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 690.00 | 2 423.00 | 1 462 267.00 | 1 464 690.00 |
CU Autres participations | 1 012 059.00 | | 1 012 059.00 | 1 012 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 233.00 | 494 213.00 | | 597 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | 103 019.00 | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 659 154.00 | 641 233.00 | | 659 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 572.00 | 356 245.00 | | 288 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 350.00 | 18 539.00 | | 261 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 939.00 | 20 146.00 | | 115 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 249.00 | 134 533.00 | | 137 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 112.00 | 529 465.00 | | 803 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 267.00 | 1 170 698.00 | | 1 462 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 1 464.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 1 464.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 351.00 | 261 351.00 | | 261 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 573.00 | 288 573.00 | | 288 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 726.00 | 292 968.00 | 6 758.00 | 299 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 113.00 | 803 113.00 | | 803 113.00 |