| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 87 338.00 | 62 662.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 2 859.00 | 328.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 635.00 | 52 861.00 | 36 774.00 | 89 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 166.00 | 151 501.00 | 163 665.00 | 315 166.00 |
BT Marchandises | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CF Disponibilités | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 986.00 | | 201 986.00 | 201 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 152.00 | 151 501.00 | 365 652.00 | 517 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 679.00 | | | -90 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
EA Autres dettes | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 180.00 | | | 331 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 652.00 | | | 365 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -217 611.00 | | | -217 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
FG Production vendue services | 411 416.00 | 3 750.00 | 415 166.00 | 411 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 730.00 | 3 750.00 | 470 480.00 | 466 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 754.00 | |
GE Autres charges | | | 40 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 450.00 | | | 522 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 299.00 | | | 492 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 841.00 | | 18 325.00 | 296 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 588.00 | | 18 234.00 | 74 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 91.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 747.00 | 51 754.00 | | 99 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | 235.00 | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 153.00 | 38 535.00 | | 55 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 736.00 | 12 984.00 | | 42 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 202.00 | | 5 203.00 |
VC Groupe et associés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 291.00 | 26 194.00 | 35 097.00 | 61 291.00 |
VI Groupe et associés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 074.00 | 152 983.00 | 6 091.00 | 159 074.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 708.00 | 217 611.00 | 35 097.00 | 252 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
ST Autres comptes | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
YT Sous‐traitance | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -354.00 | | | -354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |