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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
110 Total général Actif | 35 519.00 | 872.00 | 34 647.00 | 35 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 433.00 | 203 624.00 | | 205 433.00 |
222 Production stockée | 8 620.00 | -16 955.00 | | 8 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 409.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 538.00 | 187 077.00 | | 217 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 224.00 | 117 227.00 | | 102 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | 5 350.00 | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 63 142.00 | 84 580.00 | | 63 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 1 095.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 124.00 | 26 555.00 | | 30 124.00 |
252 Charges sociales | 13 351.00 | 9 424.00 | | 13 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 228.00 | | |
262 Autres charges | 489.00 | 2 575.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 232.00 | 247 035.00 | | 208 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 306.00 | -59 957.00 | | 9 306.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 31.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 150.00 | -60 024.00 | | 9 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 872.00 | | | 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |