| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
AP Constructions | 84 602.00 | 24 656.00 | 59 946.00 | 84 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 863.00 | 24 656.00 | 116 206.00 | 140 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BZ Autres créances | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 167.00 | 24 656.00 | 246 511.00 | 271 167.00 |
CU Autres participations | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 638.00 | -9 846.00 | | -14 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 646.00 | -4 792.00 | | -21 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716.00 | 25 362.00 | | 3 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | 91 263.00 | | 81 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 176.00 | 9 409.00 | | 132 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 840.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | 1 453.00 | | 4 838.00 |
EA Autres dettes | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 795.00 | 102 965.00 | | 242 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 511.00 | 128 327.00 | | 246 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 795.00 | 21 843.00 | | 242 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631.00 | 15 040.00 | | 14 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 277.00 | 19 832.00 | | 36 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 646.00 | -4 792.00 | | -21 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 533.00 | 5 220.00 | | 15 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 7 071.00 | | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 7 071.00 | | 17 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VC Groupe et associés | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 122.00 | 10 268.00 | 26 696.00 | 81 122.00 |
VI Groupe et associés | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 795.00 | 171 941.00 | 26 696.00 | 242 795.00 |