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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 065.00 | 1 485.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 125 612.00 | 2 654.00 | 122 957.00 | 125 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 30 012.00 | 11 168.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 56 937.00 | 49 396.00 | 106 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 204.00 | 90 668.00 | 197 536.00 | 288 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 654.00 | | 104 654.00 | 104 654.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
CF Disponibilités | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 416.00 | | 327 416.00 | 327 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 621.00 | 90 668.00 | 524 953.00 | 615 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 563.00 | 137 593.00 | | 168 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 155.00 | 50 970.00 | | 44 155.00 |
DL TOTAL (I) | 229 218.00 | 205 063.00 | | 229 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 602.00 | 2 077.00 | | 1 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602.00 | 2 077.00 | | 1 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 741.00 | 131 971.00 | | 187 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 061.00 | 7 893.00 | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 939.00 | 28 229.00 | | 63 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | 39 988.00 | | 28 893.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 2 942.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 133.00 | 211 046.00 | | 294 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 953.00 | 418 187.00 | | 524 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 567.00 | 173 238.00 | | 118 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 12 530.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 288 204.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 637.00 | 163 488.00 | | 109 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | 9 750.00 | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 967.00 | 20 700.00 | | 69 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 850.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 752.00 | 19 850.00 | | 69 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077.00 | 1 602.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 1 602.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 741.00 | 30 308.00 | 96 678.00 | 187 741.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 838.00 | | | 220 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 915.00 | | | 164 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 989.00 | 122 459.00 | 12 530.00 | 134 989.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 072.00 | 130 639.00 | 96 678.00 | 288 072.00 |