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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 127 370.00 | 17 095.00 | 110 275.00 | 127 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 095.00 | 412 594.00 | 229 501.00 | 642 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 298.00 | 8 140.00 | 23 157.00 | 31 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 102.00 | 437 829.00 | 378 273.00 | 816 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 725.00 | 25 940.00 | 2 495 785.00 | 2 521 725.00 |
BZ Autres créances | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 523.00 | 25 940.00 | 2 567 583.00 | 2 593 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 625.00 | 463 769.00 | 2 945 856.00 | 3 409 625.00 |
CU Autres participations | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DH Report à nouveau | -58 094.00 | -62 918.00 | | -58 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | 4 824.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 77 784.00 | 68 893.00 | | 77 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 079.00 | 509 601.00 | | 363 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 649.00 | 996 599.00 | | 1 068 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 688.00 | 623 266.00 | | 321 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 418.00 | 1 001 079.00 | | 1 099 418.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 15 200.00 | | 15 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 868 072.00 | 3 251 889.00 | | 2 868 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 856.00 | 3 320 782.00 | | 2 945 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 648.00 | 2 888 811.00 | | 2 477 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 927.00 | | 8 175.00 | 807 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 587.00 | | 8 175.00 | 800 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 473.00 | 103 356.00 | | 334 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 473.00 | 103 356.00 | | 334 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587 205.00 | 2 587 205.00 | | 2 587 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 594.00 | 141 099.00 | 44 495.00 | 185 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 215.00 | 2 397 215.00 | | 2 397 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
VB T. V. A. | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 079.00 | 147 246.00 | 210 234.00 | 363 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 233.00 | 1 068 233.00 | | 1 068 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959.00 | | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
VP Divers | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 205.00 | 2 587 205.00 | | 2 587 205.00 |
VW T.V.A. | 834 720.00 | 704 624.00 | 130 096.00 | 834 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 072.00 | 2 477 648.00 | 384 825.00 | 2 868 072.00 |